大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于基金交易日凈值的問題,，于是小編就整理了1個(gè)相關(guān)介紹基金交易日凈值的解答，讓我們一起看看吧,。
我們平常看到的基金凈值通常都是基金前一個(gè)交易日的凈值,。
因?yàn)榛鹪诮灰兹债?dāng)天交易時(shí)間內(nèi),，基金所購(gòu)買的股票價(jià)格是隨時(shí)在變動(dòng)的，所以沒辦法確定基金的凈值,。
需要等到交易時(shí)間結(jié)束后經(jīng)過核算才能得出準(zhǔn)確的凈值,，第二天我們可以看到前一個(gè)交易日的準(zhǔn)確凈值。
基金遵循未知價(jià)交易原則,，即基金的申購(gòu)和贖回以申請(qǐng)當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額,，因此，基金買賣不是按前一天凈值算,?；饍糁翟谑毡P之后，根據(jù)其投資標(biāo)的物的走勢(shì)來確定,，在晚上公布,，因此,，投資者在交易時(shí)間段內(nèi)，看到的基金凈值都是前一個(gè)交易日公布的凈值,。
到此，以上就是小編對(duì)于基金交易日凈值的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于基金交易日凈值的1點(diǎn)解答對(duì)大家有用,。
