大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于交易體系的建立的問題，于是小編就整理了1個(gè)相關(guān)介紹交易體系的建立的解答，讓我們一起看看吧,。
謝邀,，構(gòu)建自己的交易系統(tǒng),，主要解決5個(gè)問題：
1、買什么
2,、何時(shí)買
3,、買多少
4、止盈
5,、止損
這5個(gè)問題解決了,，交易系統(tǒng)就基本成型，剩下的就是打磨細(xì)節(jié),，模擬盤實(shí)驗(yàn),，實(shí)盤交易，用時(shí)間來驗(yàn)證和改進(jìn)，下面我就用我曾經(jīng)構(gòu)建的一個(gè)交易系統(tǒng)配圖來做個(gè)介紹,，希望大伙捧個(gè)場,，多多點(diǎn)贊多多關(guān)注支持,，有問題也可以評(píng)論一下一起探討~
我的交易系統(tǒng)是做強(qiáng)勢股回調(diào)的第二波,，我們按上面說的5點(diǎn)一個(gè)一個(gè)來看：
強(qiáng)勢股：這里強(qiáng)勢股的定義我借助了10日、30日,、60日三條均線來輔助判斷,；前面經(jīng)過一輪上漲，漲幅30個(gè)點(diǎn)以上,，三條均線成多頭排列,；
第一點(diǎn)解決選股問題，但是不是選出來就立即買進(jìn)的,，這個(gè)和初衷不一致,，什么時(shí)候買，我這里的買點(diǎn)有兩個(gè)：
我專職做股票快20年了,，處在較為穩(wěn)定的盈利中,，我介紹一下自己的交易系統(tǒng)。
第一,，選股系統(tǒng)
基本面選股:只選績有安全邊際的個(gè)股,。也就是三到五年內(nèi)的業(yè)績穩(wěn)定增長，市凈率不大于5,，市盈率不大于30,，凈資產(chǎn)收益率不小于15%，增長率大于10%,，股價(jià)低于估值的個(gè)股,。
技術(shù)面選股:中長期均線向上，剛處于初期和中期的個(gè)股,。
第二,，買賣系統(tǒng)
參考中長期均線的拐點(diǎn)進(jìn)行買賣，也就是說中長期買入和賣出參考股價(jià)突破或跌破120和250日均線,。中期的波段操作參考60或30日均線與股價(jià)關(guān)系的拐點(diǎn),。
上圖黃色圓圈為買點(diǎn)，藍(lán)色圈為賣點(diǎn),。
第三,，紀(jì)律系統(tǒng)
選股紀(jì)律，買賣紀(jì)律,，還有就是止損止盈紀(jì)律,。
我采用的止損止盈有兩種，一種是基本面止損止盈,，也就是當(dāng)股價(jià)上漲超過估值,，先持股不動(dòng),，當(dāng)股價(jià)中長期趨勢結(jié)束回調(diào)時(shí)賣出止盈，當(dāng)企業(yè)基本面變壞,，估值低于價(jià)格時(shí)果斷止損,。
另一種是技術(shù)面止損止盈。買入后,，如果股價(jià)跌破買入的中長期均線,，就止損。當(dāng)股價(jià)上升到波段頂點(diǎn)時(shí),，部分倉位止盈,，當(dāng)?shù)浦虚L期均線剩余倉位止盈。
在期貨交易中,，想要建立一套期貨交易系統(tǒng)并不容易,。
我曾經(jīng)告訴過很多人如何建立起一套交易系統(tǒng)，但是效果很一般,，沒幾個(gè)人會(huì)看到交易系統(tǒng)的構(gòu)建步驟后直接就建立起來交易系統(tǒng)了,。
這其中的原因在于，他并沒有明白建立系統(tǒng)的必要性,。
那么,，通過什么樣的方式進(jìn)行訓(xùn)練呢？我認(rèn)為最好的方式是通過大量的刻意練習(xí),。如何刻意練習(xí)交易呢,？
一筆單子下進(jìn)去之后，思考,，如何更好的控制風(fēng)險(xiǎn),，如何優(yōu)化處理自己的盈利。
這是最好的方法,。
什么意思,？比如，你一筆多單下進(jìn)去了,，不要把你的精力放在能不能賺到更多錢上面,。而是要把你的經(jīng)歷放在，如何處理這筆單子面臨的不確定性,。比如,，進(jìn)場后浮虧了5個(gè)點(diǎn)，要不要止損,？進(jìn)場后盈利了20個(gè)點(diǎn),，現(xiàn)在回吐到了剩下8個(gè)點(diǎn)，要不要止盈？
要知道,，一筆單子進(jìn)場后,，會(huì)有無數(shù)種可能性發(fā)生，我們?nèi)绾翁幚磉@些可能性,，最后可以得到一個(gè)自己感覺異常舒適的處理過程,，這就是交易系統(tǒng)的雛形。
比如,，我是做日線級(jí)別的期貨交易的,。我的止損目前是10個(gè)點(diǎn),，但是我發(fā)現(xiàn),，對(duì)于螺紋鋼期貨而言，止損10個(gè)點(diǎn)是在是太頻繁了,。感覺不太舒適,，于是，我把它調(diào)整成為了50個(gè)點(diǎn),。這個(gè)時(shí)候發(fā)現(xiàn),，這筆單子的單次止損金額就太多了，也不太合理,。最后,，我的選擇是單筆螺紋鋼期貨的止損設(shè)立在25個(gè)點(diǎn)。
第一,，安全系統(tǒng),。簡單來說就是看大趨勢是不是發(fā)出了出戰(zhàn)信號(hào)。
第二,，資金管理系統(tǒng),。使用多大的倉位，這很關(guān)鍵,。
第三,，選股系統(tǒng)。選什么樣的股票來操作,。這也很關(guān)鍵,。
第四，操作系統(tǒng),。選好股票后,，具體怎么買，怎么賣,，都要有體現(xiàn),。
第四，執(zhí)行系統(tǒng)。里面有紀(jì)律,，涉及到空倉,，加倉減倉，止盈止損等等,。
歡迎關(guān)注【交易與感悟】頭條號(hào),，這里會(huì)持續(xù)給大家更新好文，歡迎大家評(píng)論轉(zhuǎn)發(fā)收藏點(diǎn)贊,，謝謝,！
交易系統(tǒng)的建立是一個(gè)比較大的問題，在接觸市場的初期和有更深層次的市場認(rèn)知的階段對(duì)于交易系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)是不一樣的,。交易系統(tǒng)里面有一些基本的元素,，個(gè)人建議可以向著這些方面根據(jù)自己的情況完善。
確定交易是長線還是短線,，簡單來說可以理解為操作周期,。有人適合做短線，有人適合做長線,，長短線的交易系統(tǒng)并不一定通用,。至于自己到底適合做長線還是做短線，不是憑空想像出來的,，不斷實(shí)踐的時(shí)候就會(huì)給自己感覺,，而且也不是絕對(duì)的，許多原本覺得自己適合在日內(nèi)短線搏殺的人,，經(jīng)過一段長時(shí)間的交易后,，發(fā)現(xiàn)長線更適合自己。
確定入場和離場的信號(hào),。這是下單和平倉的依據(jù),，這里要求具體化，可操作性要強(qiáng),。這一步可以選擇自己熟悉的指標(biāo)做為工具,。
確定資金管理的措施。比如倉位布局,，總倉最大比例不超過多少,，首倉開大的比例，加倉又加多大的比例,，甚至根據(jù)交易系統(tǒng)中的入場和加倉的信號(hào),，計(jì)劃目標(biāo)倉位和分幾次到達(dá)目標(biāo)倉位。還有減倉的條件和盈利后出金的比例,。也可以簡單些,，一倉到底不設(shè)加倉機(jī)制,，按制比例。
風(fēng)險(xiǎn)管理措施,。設(shè)立止損的條件和限制,，這個(gè)要和倉位一起考慮。
上面的每一項(xiàng)目,，都是一個(gè)需要深入去理解和實(shí)踐的內(nèi)容,，根據(jù)自己是長線還是短線去選擇合適的技術(shù)手段去實(shí)現(xiàn)。至于訓(xùn)練方式,，可以跟著行情小倉位實(shí)踐操練,，也可以拉到歷史圖表中反復(fù)去印證和完善，記錄和測試一下一定時(shí)間段內(nèi)運(yùn)用交易系統(tǒng)所取得的效果,。
交易系統(tǒng)不是單一的買賣點(diǎn),，包含了一整套體系。
第一： 正確的交易理念,沒有正確的交易理念,目標(biāo)始終是目標(biāo),所謂理念就是市場都是正確的,目前的價(jià)格不管在高或者再低,都是合理的,要順應(yīng)市場.另外理念要符合你的交易習(xí)慣,比如你喜歡做短線, 接下來你的技術(shù)研究和分析及交易的系統(tǒng)化就算是定了基調(diào). 我做短線的理念是： 期貨的本質(zhì)是多空雙方的對(duì)決,，當(dāng)雙方力量處于勢均力敵時(shí),，處于平衡狀態(tài)；當(dāng)某一方力量暴發(fā)時(shí),，形成有利于該方的連續(xù)運(yùn)行，則形成突破,。
第二: 了解品種波動(dòng)的特征,作為一個(gè)新人,應(yīng)該集中精力注意其中1-2個(gè)品種,了解品種的特性就顯得非常重要.每天的波動(dòng)幅度有多大,比如螺紋鋼平均每天的波動(dòng)在50-80個(gè)點(diǎn), 如果你對(duì)交易品種不熟悉,，分析不到位，自然也就談不上什么有把握和熟悉了,，一會(huì)兒螺紋,，一會(huì)兒PTA，一會(huì)兒熱卷,，一會(huì)兒又跑去弄棉花----試問,，你有沒有能力在盤中極短的時(shí)間完成系統(tǒng)的分析和決策，而且是多個(gè)品種,？短線必須熟悉1—2個(gè)品種,。實(shí)際上短線做得好的人，都是專注1-2個(gè)品種的人,。
第三: 了解市場當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn),作為高盈利行業(yè),，我們必須要清楚風(fēng)險(xiǎn)源在哪兒，這樣我們才能有針對(duì)性去避免它,，控制它,。只有控制了風(fēng)險(xiǎn)，才能最終實(shí)現(xiàn)有效盈利和穩(wěn)定盈利,。
比如: 隔夜,，重倉,，賭方向,遭遇突發(fā)性轉(zhuǎn)折,過分貪婪，交易紀(jì)律執(zhí)行不力,。
沒有熟悉的交易套路, 逆勢（局部勢或中級(jí)勢）對(duì)行情屬性辯別不清而頻繁交易,技術(shù)粗糙而盈利能力低下,、賭博心理、交易缺乏紀(jì)律
到此,，以上就是小編對(duì)于交易體系的建立的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于交易體系的建立的1點(diǎn)解答對(duì)大家有用。
