約翰派珀(JohnPiper)是一位頗具影響力的英國期貨和期權(quán)交易員，也是英國領(lǐng)先的時事通訊《技術(shù)交易者》(TheTechnicalTrader)的創(chuàng)始人，該通訊是90年代以來最權(quán)威的交易者信息來源,。
他建立了一套完整的交易金字塔模型,，幫助每一個想要在交易者的道路上獲得持續(xù)穩(wěn)定盈利的人建立一套完整的指引,；他指出，進一步提高交易業(yè)績的方法是將良好的交易心態(tài)變成一種習慣。
Piper認為，要使交易成功,，您需要完成六個步驟。我們可以將這六個步驟稱為成功交易的六個基石,。分別是：選擇焦點,、確定交易風格、使用正確的交易操作,、控制倉位大小,、將利潤操作方式內(nèi)化為習慣、自我控制,。
成功交易的第一步：選擇焦點
對于交易者來說,，專注是交易武器庫中最強大的武器之一。它決定了你如何看待市場,。更重要的是，它決定了你忽略什么,。任何市場都會產(chǎn)生大量信息,，您需要忽略其中的大部分信息。對于一些交易者來說,，重點可能是閱讀各種財經(jīng)媒體,；對于其他交易者來說，重點可能是每周對其交易者進行采訪,；對于其他交易者來說,，重點可能是檢查技術(shù)圖表；或者您可能購買了短期交易系統(tǒng),，那么您的重點是遵循其操作規(guī)則,。
你馬上就會明白，從以上每一個不同的角度來看,，你都會看到完全不同的市場前景,。一個人讀某個股評家或分析師寫的文章,，和另一個遵循某種短期交易體系的人，對市場會有完全不同的看法和看法,。會有以下幾個方面的差異：
時間范圍：可能從幾分鐘到幾個月或幾年不等,。市場：市場分為股票市場、期貨市場,、商品市場,、差價合約等各種市場。每種類型的市場的風險和機遇都不同,。目標：有些交易者想要獲得長期收益和股息,，有些交易者想要獲得短期交易利潤，還有很多交易者介于兩者之間,。
即使您在所有三個方面都很相似,，其他交易者從市場中獲利的方式可能仍然與您有很大不同。例如,，我的一位同事專注于從市場缺口中獲利,，而我喜歡在價格上漲和下跌時進行交易。其他人使用燭臺圖或移動平均線.差異實際上是無窮無盡的,。
你還需要考慮資金管理問題,，但交易系統(tǒng)本身是注重風險控制的。由于您的關(guān)注點非常狹窄,，整個交易過程變得更加簡單,。
成功交易的第二步：確定您的交易風格
所謂天賦，本質(zhì)上就是與自己相匹配的“交易風格”,。市場上有許多不同的交易方式,。即使你已經(jīng)確定了自己的重點，仍然會有很多基于該重點的交易方式,。
例如,，您的重點可能是對沖市場目標價格?；谶@一重點,，您可以在開盤后隨著市場價格向目標價格移動而進行交易。但有些交易者可能會采取更寬松的交易方式,，他們只是在目標價或接近目標價的位置下限價單,，設(shè)置適當?shù)闹箵p，然后去打高爾夫球,。
另一位交易者可能會采取更激進的交易風格,。他可能會在開盤時仔細觀察價格波動，如果沒有選擇正確的交易方向，他會迅速退出交易,。如果他選擇了正確的交易方向,，他就會迅速移動止損點來鎖定利潤。這兩種情況的側(cè)重點完全一樣,，或者說非常相似,，但交易風格卻完全不同。哪種交易方式更好,？
您的交易風格還取決于您的個性和心理,。或者你可以這樣說：你的交易風格是你自己的才能,、個性,、核心價值觀和信仰的綜合體現(xiàn)。
成功交易第三步：使用正確的交易操作
“正確的交易操作”這個概念本身非常簡單明了,，但它還包含兩個不同的方面：
您的重點必須為您帶來某種優(yōu)勢,，從而帶來長期的預期利潤。您必須正確進行交易才能實現(xiàn)您的優(yōu)勢,。
第一個方面涉及作為專業(yè)交易者的本質(zhì),，這意味著您需要仔細檢查您的關(guān)注點以確保它實際上是有利可圖的。您對自己的交易方式負責,，并且需要仔細檢查自己的方法以確保賺錢,。第二個方面是偉大的交易，它實現(xiàn)了你的交易方法的積極期望,。一旦您這樣做并確信自己可以繼續(xù)這樣做,，您就準備好繼續(xù)下一步.
成功交易的第四步：控制頭寸規(guī)模
當您真正開始交易時，您會遇到頭寸規(guī)模的問題,。以下關(guān)鍵點很重要：
你已經(jīng)確定了你的焦點,。您已成為您所關(guān)注領(lǐng)域的專家，并形成了自己的交易風格,。您已經(jīng)仔細檢查了市場上交易操作的每個組成部分,，并且知道您具有優(yōu)勢。您已經(jīng)在即時交易中證明了這一優(yōu)勢,。您了解資金管理的關(guān)鍵概念。
一旦這些要素全部到位,，如果您想作為交易者賺取大量資金,，則必須增加交易的頭寸規(guī)模。隨著您的進步,，如果您進行了正確的交易,，您的賬戶將會增長，并且您可以繼續(xù)增加交易的頭寸規(guī)模。
您需要考慮資金管理,。簡而言之,，這意味著避免在任何一筆交易中承擔太大風險。我的建議是每筆交易的風險系數(shù)應該設(shè)定在2%-4%,。這意味著,，如果您的總交易資本為10,000英鎊，則每筆交易只能承擔200-400英鎊的風險,。一般來說,，承擔較小的風險比承擔更多的風險更好。
這個風險水平可能看起來很低,，但您需要意識到損失隨時可能發(fā)生,，并且您必須能夠在不造成嚴重資金損失的情況下應對這些損失。
舉例來說,，如果你的交易方法給你帶來了50%的利潤和50%的損失,，那么從統(tǒng)計的角度來看，每筆交易,，你可能會遇到11次連續(xù)虧損,，甚至更多的連續(xù)虧損。除非是熟悉統(tǒng)計的人,，否則沒有人會想到會有這么多的連續(xù)虧損,。每筆交易冒10%的風險，您可能會被淘汰,。
另外,，請記住，如果您讓您的賬戶資本縮水一半,，您將必須將其翻倍才能恢復到原來的起始賬戶資本水平,。這樣的結(jié)果并不容易實現(xiàn)，因此最好首先避免將您的賬戶資本減半,。通過一次冒2%-4%的風險,，您可以最大限度地減少那些不可避免的損失的影響，并且當您遇到連續(xù)11場盈利時,，但沒有人會說這太多了）,，你仍然可以利用這個機會賺錢。
如此一來,，交易心理將再次被引入到你的風險管理中,。如果你是那種愿意承擔高風險、喜歡處于興奮狀態(tài)的人,，你應該特別注意自己,，不要因為這些心理傾向而忽視我上面給出的建議,。
金錢可能會引起很多心理問題，但現(xiàn)實是,，如果你希望你的交易成為一門生意,，就必須妥善處理這些問題。如果您在競爭中是一個情緒化,、可憐的失敗者,，這可能會對您處理交易過程中必然經(jīng)歷的財務損失的能力產(chǎn)生負面影響。并且不可避免,。當你繼續(xù)把交易當做生意時,，你自然就會盈利。
成功交易的第五步：將盈利的運營模式內(nèi)化為習慣的一部分
作為人類,，我們的大多數(shù)行為只是習慣,。我們中的一些人養(yǎng)成了賺錢的習慣，變得富有和成功,；而我們大多數(shù)人,，出于某種原因，養(yǎng)成了導致失敗并讓生活變得艱難的習慣,。對于這樣的情況,，很大一部分人類從眾心理的問題可能需要妥善解決：你只需要去當?shù)氐木瓢伞⒆闱驁龌驌u滾音樂會就可以了解我們?nèi)祟愂嵌嗝春先骸?/p>
成功的人往往是那些愿意單干,、獨立的人,。他們也是那種擁有非常積極的成功心態(tài)的人。他們將成功,、財富和成功人士視為有價值的目標或鼓舞人心的榜樣,。
如果您想獲利，則必須避免這樣做,，最好遵循本文中概述的步驟,。這些方法步驟本質(zhì)上非常簡單。如果你堅持不懈地這樣做,，它們將成為導致成功的強大習慣,。
我們都容易養(yǎng)成壞習慣，這些壞習慣需要根除,。這說起來容易做起來難,。例如，年11月,，我發(fā)現(xiàn)自己喝得太多,，并決定一年內(nèi)不喝酒。我發(fā)現(xiàn)這很容易做到,，并認為自己在自我指導方面很成功,。無論如何，一年不喝酒并沒有什么問題,。但我擔心的是,，如果我在年11月再次開始喝酒，我可能會立即又回到原來的習慣,。然而,，我驚喜地發(fā)現(xiàn)，我能夠非常自由地控制自己的飲酒量,。我并不是說壞習慣不會再發(fā)生,，但對現(xiàn)在的我來說，我已經(jīng)消除了舊的壞習慣,，并很高興保留新的好習慣,。
請記住，習慣是通過一遍又一遍地重復相同的行為而形成的,。不幸的是,，你的潛意識不知道也不關(guān)心你養(yǎng)成的習慣是好是壞。當談到你的交易時,，你需要找出你養(yǎng)成的壞習慣,，然后找到消除它們的方法。這仍然是“說起來容易做起來難”,。請記?。何覀兊脑S多習慣在我們的日常生活中發(fā)揮著積極的作用，因此其中大多數(shù)都非常有用,！
不幸的是,，在很多情況下，我們的許多習慣破壞了我們?yōu)槌晒λ龅呐?。當我們尋求在特定領(lǐng)域取得最佳表現(xiàn)時,，我們都需要改變不太有益的習慣才能取得成功。
成功交易的最后一步：培養(yǎng)自我控制力
最后,，我想補充一點我稱之為第六塊基石的東西：自我控制,。除非你決定自己想要什么并付諸行動，否則你無法成為一名成功的專業(yè)交易者,。
當然,，當您需要積極增加資本并學會在每個階段適當應對新挑戰(zhàn)時，這并不是改進的全部,。您與金錢的獨特關(guān)系可能是此過程中的關(guān)鍵因素,。
上述六步法，如果根據(jù)實際需要適當修改,，可以很好地運用到交易或生活的各個方面,。
真正的頂尖高手都是野性的。他們或許會使用非主流的操作方式,，但他們卻能將劍與人術(shù)結(jié)合起來,，以百步擊敗對手。任何技術(shù)如果完善了,，就不會受到任何限制,。俗話說，大道無形,。
頂級交易者的技術(shù)是普通人無法學習的,。期貨的任何傳奇都是不可復制的。即使我了解他們的投資方法,，我也可能無法使用它們,。因此，我們就以湯野人的例子來領(lǐng)略一位頂級玩家的傳奇經(jīng)歷,。
湯野人本名林光茂,，出生于年，年做多棉花時,，他的600萬資金增至17億,，隨后又做空，最終創(chuàng)造了28億的神話,。我們來看看他的交易流程：
年6月,，林廣茂從基本面判斷，棉花因供需缺口偏緊,，未來還會繼續(xù)上漲,。此前，棉花已從年左右的低點反彈至左右,。6月底林光茂開始入場,，建倉合約在附近。
隨后,，棉花期貨價格快速回落至附近,。由于林廣茂重倉，此時他的最大浮動虧損達到了60%,。林光茂判斷基本面沒有改變,，所以進行了抵抗。
經(jīng)過一個月的折磨,，棉花價格開始上漲,，林廣茂的倉位也獲利了。然后他就開始瘋狂加倉浮動利潤,。年10月左右,，合約被增加到交易所15,000手的限額,。此時他的資產(chǎn)估計已經(jīng)突破億了，隨后合約也提升到了手的上限,?？偝謧}量達到驚人的三萬手！
截至11月,，棉花期貨已上漲3萬多。這時,，做空者選擇了殘酷的斷市方式,。林廣茂開始逐步減倉合約，資金固定在13億,。
隨后,，經(jīng)過四個月的蟄伏，年3月,，林光茂再次出手,，開始在3萬附近做空棉花。操作與上漲過程中如出一轍,，不斷加倉,，直至7月空頭平倉。市場最終資本定為22億,。
林廣茂的棉花之戰(zhàn)奠定了他在國內(nèi)期貨圈頂級交易員的地位,。回想起來,，操作過程驚心動魄,，是別人無法復制的。這是一個頂級大師的故事,。讀完之后,，你有收獲嗎？
一切事物都有它自己的規(guī)律,。能夠把握市場發(fā)展規(guī)律的人,，一定有自己共同的人格特質(zhì)。那些成功得令人羨慕的交易者有哪些共同特征,？
1,、明確自身優(yōu)勢，參考制定交易策略
世界上每個交易者都有不同的性格,，交易策略的制定和執(zhí)行實際上與交易者本人密切相關(guān),。您需要充分了解自己的性格，認清自己的優(yōu)勢和劣勢,，根據(jù)個人性格特點創(chuàng)建自己的交易風格,，找到適合自己的交易策略,，然后努力掌握。
2.具備三項必備能力
1,、抗壓能力
2,、學習能力
3、風險控制能力
三,、正確把握和理解新聞事件
一個成功的交易者必須能夠解讀當前新聞,，識別對市場影響較大的事件，并據(jù)此做出合理的決策,。許多成功的交易者不會被各種各樣的消息所迷惑,。他們能夠把握市場的主要趨勢，并具有強烈的個人獨立意識,。他們可以相信自己的分析,，然后做出合理的決定。
4.注重細節(jié)
聰明的交易者也是細心的記錄保存者,。如果交易成功,，他們通常想確切地知道它是如何實現(xiàn)的。
更重要的是,，他們希望了解有關(guān)失敗交易的相同詳細信息,，以避免不必要的重復失敗。成功的交易者會記錄他們?yōu)槭裁催M行特定交易的詳細信息以及從中吸取的教訓,。他們分析成功的交易是按計劃進行還是只是運氣,。注重細節(jié)、學會總結(jié)是他們成功的必備要素,！
